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期货配资:当周金属解盘-大圣平台

期货配资:当周金属解盘

1287 配资小编            来源:大圣配资官网

原标题:期货配资:当周金属解盘

上周美国非农数据“部分”靓丽,失业率降至3.9%,为近18年以来最低水平,但薪资却降至预期一半,美国不断萎缩的劳动力市场是整体失业率下降的重要原因。本周关注“本周三”各金属变盘时间。


今天(周一)公布中国4月外汇储备(亿美元),目前预期下降;明天(本周二)中国4月出口年率-人民币计价(%),目前预期提升,同时美联储主席鲍威尔将在苏黎世发表题为“货币政策对全球金融状况和国际资本流动的影响”的演讲。市场密切关注其是否提及6月加息的任何迹象;本周三中国4月M2货币供应年率公布,同时,美国4月PPI年率(%),  目前预期下降;本周四中国4月CPI及PPI公布。


有色金属根据各自基本面表现,但大周期有色金属下半年偏空预期。中国货币宽松几乎没有多少可以宽松空间,货币超发是GDP的2倍,这是世界上罕见的。


期货配资中,金属无疑是很热门的品种,那么对于这些品种我们大圣配资又有什么策略呢?


沪铜1807合约本周变盘时间窗口在本周三。LME6980(CU1807@52000)介入的仓位空单,以6950(CU1807@51750)为止损点持有,以6700(CU1806@50300)为止赢点,【6640,6700】(CU1807@【49850,50300】区间以均量手法介入的仓位多单,以6580(CU1807@49400)为止损点,跨周交易策略;场外期权操作建议:4月30日当周,美国经济数据表现良好,美指持续走高,中美贸易谈判开始,市场紧张情绪缓解,加之中国制造业PMI表现好于预期,基本金属又受到提振,整体涨跌互现,但由于国内假期因素,内外盘铜走势略显分化,现货主流成交仍偏淡,下游观望为主。本周主要观点维持:5月主要时间周期将呈现弱势反弹,但预期中52000上方压力仍然较大。场外期权市场,建议有库存的企业,可卖出1807合约一个月期执行价格在54300的看涨期权,实施高价预售,可收获近99元/吨权利金,年化收益率23.2%; 而有采购需求的企业,建议卖出1807合约48300的看跌期权,一个月到期,可收获80元/吨的权利金,年化收益率18.7%。


沪铝1807合约本周震荡偏多势,变盘时间窗口在周三。【14450,14950】区间箱体交易,周内交易策略;场外期权操作建议:上周4月30日当周,美国经济数据靓丽,美元指数延续上涨趋势,中美贸易摩擦进入谈判。国际铝供应偏紧持续,支撑伦铝周内上涨5.28%,沪铝跟随但表现较弱,国内库存小幅下降,电解铝成本维持高位,基本面有所改善。预期铝价震荡偏强运行。需采购铝锭的企业,建议卖出14000的看跌期权,一个月到期,实施低价预购,可收获约43元/吨的权利金,可实现35.2%的年化收益率;而有库存的企业,建议卖出15200的看涨期权,一个月到期,实施高价预售,可收获约72.25元/吨的权利金,可实现58.8%的年化收益率。


沪锌1807合约本周变盘时间节点在周三。待价格反弹【24100,24500】区间,建议以均量手法介入空单,以25000为止损点,若价格回落【22800,23100】,建议以均量手法介入多单,以22400为止损点,跨周交易策略;场外期权操作建议:5月2日当周,国外主要锌矿商与冶炼厂达成2018年度锌精矿长单基准TC价格为147美元/干吨,为2006年来最低基准价。安特卫普交仓事件发酵,引得锌价大幅下行到达年内低点,触及23000强支撑线,然锌原料紧,低库存和消费复苏背景下,下行空间暂有限,但上方绝对抛空空间已经探明,反弹仍应积极保值。

场外期权市场,有库存的企业,建议卖出1807合约执行价格在24500的看涨期权,实施高价预售,一个月到期,可收获约59元/吨的权利金,可实现30%的年化收益率;或可待价格反弹24500附近,买入平值看跌期权,卖出25500的看涨期权,卖出22500看跌期权,仅需约380元/吨,即可保护2000元的下跌风险,上涨则可进一步将保值成本上移至25500。

有采购需求的企业,建议卖出1807合约执行价格在22100的看涨期权,实施低价预购,一个月到期,可收获88.94元/吨的权利金,可实现45.6%的年化收益率。


沪铅1807合约本周变盘时间窗口在周三。前在2380介入的空单平盈半仓后剩余半仓依托盈损平衡点持有,以2290为止赢点,而前在2280建立的多单,依托盈损平衡点持有,2340平盈半仓,沪铅1807以【18150,18750】区间箱体交易,周内交易策略;场外期权操作建议:上周4月30日当周,沪铅震荡上行,伦铅表现较弱。现货上,库存处低位且持续下降,市场货源有限,维持升水,下游需求持续疲软,整体成交清淡,料铅价震荡走势维持。场外期权市场,有库存企业建议卖出1807合约一个月期19000的看涨期权,实施高价预售,可收获约39元/吨的权利金,年化收益率25.6%;而需采购的企业,建议卖出1807合约一个月期执行价格在17550的看跌期权,实施低价预购,可收获约39元/吨的权利金,年化收益率25.6%。


沪镍1807合约本周震荡偏强走势,变盘时间窗口在周三。98440介入的仓位多单上移止损点至101600为止损点继续持有,跨周交易策略;场外期权操作建议:4月30日当周,美元指数在美国宏观数据强力配合下继续高歌猛进,逼近93关口,离岸人民币一度贬至6.3786位置,中美贸易谈判开始,缓解市场情绪。伦镍徘徊于14000美元左右,节后沪镍先扬后抑,现货升水收窄,现货方面因税改,贸易商积极报价,下游钢厂按需采购,成交较上周活跃。硫酸镍相对电解镍溢价回落,短期沪镍震荡为主。场外期权市场,有采购需求的企业,建议卖出1809合约一个月期执行价格在97300的看跌期权,实施低价预购,可收获约450元/吨的权利金,年化收益率52%;而若价格调整98000附近,建议买入的1809合约平值看涨期权,卖出95500的看跌期权,同时卖出105000的看涨期权,均为一个月到期,仅需1500元即可锁定可能带来的7000元/吨反弹收益,建议实施。


沪锡1809合约震荡走势,周内较为重要的时间转点在周三。前刊在21100建立的仓位多单,继续依托20900为止损点持有,止赢目标21700,而若周内价格反攻21700,建议建立空单,以21900为止损点,沪锡1809主循【145500,150000】区间多空交易,跨周交易策略; 场外期权操作建议:美国经济数据继续向好,美指持续走强,而中国PMI数据好于预期,加之中美贸易谈判缓解市场紧张情绪,基本金属涨跌互现,内外盘锡均小幅收涨,现货市场上,节后归来云南地区冶炼商虽仍挺价,但下游接货情绪并不高,市场升水报价收窄。料锡价中期震荡态维持。建议有采购需求的企业,卖出1809合约一个月期143000的看跌期权,可收获约330元/吨的权利金,年化收益率26.4%;有库存的企业,建议卖出1809合约一个月期153000的看涨期权,可收获约379元/吨的权利金,年化收益率31.2%。


沪黄金1812合约本周震荡偏弱走势,周三或将产生周内较为重要的变盘时间节点。前在1304.4(AU1812@273.1)介入的多单,周一开盘价平盈半仓,剩余半仓上移止损点至盈损平衡点持有,跨周交易策略;而若周内价格反攻【1335,1350】(AU1812@【279,282】),建议以均量手法介入空单,以周收盘价为止赢点,以1360(AU1812@284)为止损点,周内交易策略;场外期权操作建议:4月30日当周,金融市场迎来美联储利率决议、美国非农以及地缘政治局势在内的多重考验,美元指数连涨三周紧逼93大关,黄金承压。虽美联储决议略偏鸽派,远不及市场预期强硬,且美国4月非农就业人数和薪资增长均逊于预期,但美元指数下挫后强势上扬,两度上演V型反转大戏,黄金两次在迎来翻盘之际又惨遭打压。维持黄金中期震荡偏强观点。场外期权市场,建议卖出1812合约一个月期执行价格在267的看跌期权和283的看涨期权,实施宽跨式策略,可收获0.5元/克的权利金,年化收益率21.9%;而若对黄金持中期看涨观点,建议买入1812合约平值看涨期权,卖出260看跌期权,可选择3~6个月到期,权利金成本较低,价格上涨可以锁定全部上涨收益,价格下跌则可将买价进一步压低至260元/克,建议实施。


沪白银1812合约本周震荡走势,周二或将产生周内较为重要的变盘时间节点。前在1619(AG1812@3724)建立的多单,周一开盘价平盈半仓,剩余半仓依托盈损平衡点持有,跨周交易策略;若周内价格反攻【1690,1730】(AG1812@【3820,3860】),建议以均量手法介入的空单,以1750(AG1806@3880)为止损点,周内交易策略;场外期权操作策略:4月30日当周,金融市场迎来美联储利率决议、美国非农以及地缘政治局势在内的多重考验,美元指数连涨三周紧逼93大关,白银承压。虽美联储决议略偏鸽派,远不及市场预期强硬,且美国4月非农就业人数和薪资增长均逊于预期,但美元指数下挫后强势上扬,两度上演V型反转大戏,白银却未能得到反转机会,持平与前周。维持白银中期震荡观点不变。

场外期权市场,建议卖出1812合约一个月期执行价格在3630的看跌期权和卖出3870的看涨期权,实施宽跨式策略,约可收获15元/千克权利金,可实现48%的年化收益率。而若对年中后白银持看涨观点,建议买入1812合约平值看涨期权,卖出3500看跌期权,可选择3~6个月到期,权利金成本较低,价格上涨可以锁定全部上涨收益,价格下跌则可将买价进一步压低至3500元/千克,建议实施。




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