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大圣配资公司:普通交易者的胜率

1115 配资小编            来源:大圣配资官网

原标题:大圣配资公司:普通交易者的胜率

       许多交易者问过我这个问题:“普通交易者、输家交易的胜率真的比赢家高吗?”我只好如实的告诉大家:“确实如此。”他们的问题就随之而来了:“那么,为什么胜率高的普通交易者、输家还会赔钱呢?”这是一个很有意思的问题。

        我们在市场上看到的是一个让人异常纠结的景象:每个普通交易者、长年累月的输家都在皓首穷经的、孜孜不倦的拼命在学习技术分析,他们成天到晚的琢磨入场点、开平仓的点位,他们的胜率似乎也在逐步的提高,但是他们还是长期的处于亏损状态,他们也很茫然,对于盈亏技术分析好像帮助不大。胜率高的普通交易者、输家反而赔钱,胜率相对低的赢家反而赚钱,这个悖论说来真是不成逻辑。而其中蕴涵的隐秘关联又不是轻易可以搞清楚的。

胜率高徒有虚名
我们在交易中很容易找到胜率高的交易者。他们通常是技术分析书籍手不释卷,金叉死叉的曲不离口。有一个做期货十多年的交易者和我讲:“我现在胜率是60%,我要用三年的时间把胜率提高到恐怖的80%,我就不信赚不到钱。”我摇摇头和他讲:你依然赚不到钱。他惊恐的说:为什么,赚钱不是胜率决定的吗?我和他讲:“你把那欠缺的20%抓住了,放弃现有的80%胜率,你肯定会赚到钱。”因为那20%才真正决定了交易的盈亏。
我们来看普通交易者和输家的60%胜率构成:

1、日内交易胜率:52%
2、波段操作胜率: 8%
3、单边行情胜率: 0%
这样的胜率有名无实,徒有虚名。为什么,因为谁都知道期货交易只有拿住单子才可以赚钱,盈利单拿得越久越赚钱。普通交易者、输家都是炒短、日内,三五个点,最多三五十个点的交易胜率高;中长线、趋势单他们账户中从来没有,想去学着拿上一拿就会是爆仓、或者巨亏。他们一般日内三五个点的交易赚得爆棚,中长线、趋势单就卡住了,是短板和凹陷。凡是赢家都会常说:“一年下来,决定胜负的就是一两笔大行情”。大家都公认市场行情80%属于震荡市,20%属于单边行情。这也符合于黄甦“树干树冠树根行情理论”的阐述。树根、树冠行情属于“输家行情”,树干自然属于赢家行情。赢家也会在树冠、树根行情里摸来摸去、刨来刨去,他们是在“摸”树干。震荡行情纠结的时间长,但是涨跌幅度不大;单边行情畅快淋漓,但是时间短,可是上下幅度巨大。这里就自觉不自觉的引入了盈亏比的概念。
盈亏比,顾名思义就是平均盈利和亏损之比:盈亏比 = 赢的平均金额 / 输的平均金额。
我们拿大连商品交易所的交易品种豆油看,在树干行情,也就是单边趋势行情,我们把握住机会操作,拿住中长线单子。止盈设为180个点,止损设为60点,盈亏比设计为3/1。我们能够保证在10笔交易中作对3次,赚钱就确定的:止盈点数为:180点x3赢=540点,止损点数为:60点x7亏=420点,净盈亏:540-420=120点。

假设把胜率和盈亏正好相反,在树冠树根行情,通常在阻力区域做空,在支撑密集区做多,这也是日内级别,最多是隔夜,胜率保持70%,盈亏比为1:3。我们可以得出结果:净亏损120点。

大家看到这里是不是很发人深思,普通股票配资交易者、输家的问题恰恰是单纯的、一味的追求胜率带来的,他们的胜率有名无实,徒有虚名。一个普通交易者、输家如果把对胜率的追求变成对盈亏比的孜孜以求、不断提升,他有希望很快成为赢家。

盈亏比也可以理解为树干行情和树冠树根行情之比,不做树干行情,把握不住趋势行情,做不出单边行情,提高盈亏比无从谈起。

盈亏比是问题的核心
凡是见过赢家操作的都可以感受到,他们在震荡行情频繁试仓,小亏损反反复复的试单,目的只有一个捕捉住“树干行情”,尽全力做大盈亏比。胜率和盈亏比的关系大家不难看出来,是一个此消彼长的关系:胜率高了,盈亏比就会下降;盈亏比高了,胜率就会下降。当然大多数交易者遇到的情形是:胜率低了,盈亏比也没高;盈亏比没有提高,胜率也没有增长。
做为交易者,我们都会有一个朴素的常识性认知,就是盈利单子拿的时间越久,盈利才会越丰厚。尤其是在执行了资金管理的时候,只能依托于长久拿住盈利单之获利,持仓的增加空间也是依托于持仓时间。盈利单拿得时间长,获利丰厚,依托盈利可以进一步执行动态资金管理来加仓。
赢家大多做中长线、趋势单的胜率要远远高于普通交易者。他们对行情的趋势判断、中远期判断的胜率远远高于普通交易者。普通交易者只是当日、最多是隔夜判断胜率高,面对这一点赢家都是一笑置之,不去与其争个高低,因为对于交易的胜负关系不大,不具有左右力。所以当你问一个交易者他的交易胜率,或者他的胜率统计就很不科学。科学的提问是:您中长线、趋势的持仓胜率多少?对于日内的胜率可以忽略不计。普遍的事实是绝大多数交易者中长线和趋势的持仓胜率几乎为零。
一般而言,赢家的胜率集中在中长线和趋势单;而输家的胜率集中在炒短、日内、最多是隔夜而已。如果一个交易者的胜率只是集中在日内短线,甚至是三五个点的炒短,最多也就是隔夜,这种情况下他即便是胜利60%也赚不到钱。

 我们可以初步看到赢家和普通交易者的区别是,赢家对中长线、趋势的把握能力更强;而普通交易者不具备中长线、趋势的交易和把握能力,这才是二者的一个异常明显的差距。和普通交易者比超低的胜率,对于赢家来讲是起到决定性作用的,因为他们以牺牲这样的胜率为代价,来捕捉单边的大行情,从而使自己的盈亏比遥遥领先于普通交易者。高的盈亏比也是赢家能够彻底贯彻资金管理的一个前提。胜率、盈亏比、资金管理之间相互关系是普通交易者要重点关注和把握的核心问题。


       通过学习诸多的分析方法,把自己的胜率提高只是交易者最初步的功课,因为此时的胜率没有含金量,这也能够赚取三五个点,最多三五十个点的操作,如果不及时了结单子也拿不住,因为随着时间推移大多数情况都会是变成了亏损单。普通交易者很难赚钱的原因就在于盈亏比无法提高,在行情研判上他们停留在鼠目寸光的分时、日内和隔夜,没有能力把握中长线单和趋势单,这些不是简简单单的学习分析方法可以解决的。如果能够观摩到高手、赢家在树冠、树根行情中的摸索,在树干行情中的坚定持仓对提高是绝对大有裨益。对交易认知和交易心理会有一大截的提升,对交易而言,观摩比自己摸索进步要快许多。


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