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大圣配资平台:资金管理的微妙玄机

2080 配资小编            来源:大圣配资官网

原标题:大圣配资平台:资金管理的微妙玄机

 

       贯彻资金管理是通过选择交易品种和行情走势而展现出来的。期货交易的风险可谓是波云诡谲、变化万端。有的是行情本身带来的,有的是小概率事件造成的,在供需的两端演绎着惊涛骇浪的瞬息变迁,而一个普通的交易者又能意欲何求呢?期货交易者的风险与杠杆密切相关,有识之士普遍认为应从保证金使用的比率这一层面和角度来控制、制约交易风险。资金管理不是一个小问题,而是交易的核心问题。期货交易最重要的是什么?行情走势乎?技术分析、基本面分析乎?经济变化、供需关系乎?均不是。

       我们知道支配和指导人的交易行为的是认识论的决定论,也就是拉普拉斯信条,是一种认为自然界和人类社会普遍存在客观规律和因果联系的理论和学说。心理学中的决定论认为,人的一切活动,都是先前某种原因和几种原因导致的结果,人的行为是可以根据先前的条件、经历来预测的。决定论概念含有这样的基本要素:有其因必有其果。这一观点在科学研究中很重要,因为它肯定:假如人们了解了所有涉及某种即将发生的事件的因素,那么他们就可以精确地预测到这一事件。


       而我们所处的交易是一个混沌的世界,我们的行情分析、交易行为都有违于拉普拉斯信条,交易中谁赚钱都没有了确定性。唯一符合拉普拉斯信条的就是你买多少手合约,动用多大资金,持仓比例是多少,就是说我们的资金管理是唯一符合因果律的。所以资金管理也就成为了我们能左右交易的胜负手和命门,是我们可以依靠因果律支配的唯一能和赢利相关。

       股票配资资金管理的一静与一动、一虚与一实,静乃持仓比例、止损规模,动乃适宜资金管理的交易品种和行情走势;虚是严守资金管理的持仓规则,交易规范,实乃专为资金管理所属的品种合约。绝大多数交易者不知道、不懂得交易品种的选择是执行资金管理的关键,不是随意一个品种就适宜执行、贯彻资金管理的,有些类似股票交易中的选股,选好了一年几倍,选不好就会像乐视网,比股灾还要凶险。

资金管理的静与虚
   

国内成熟的交易赢家都采用极为类似、成熟的资金管理方法。他的核心与原则大体一致,我们来看:
  

首先,你要有一个清晰、明确的关于资金管理的理念和信仰,其后就是交易中,运用多大比例的资金来进行交易,也就是多少资金做保证金的问题,通俗的讲就是拿多少钱去承担交易风险风险。在交易中止损要成为一种良好的习惯,每一单合约都要严格设置止损,只有如此,我们才能控制风险,才知道自己该承受多大的风险。资金管理的比例我们一般使用三种模式:通常模式、进取模式、防守模式。

   

通常模式:在账户不存在亏损的情况下,尤其是初始账户,一般开仓保证金占用是15%,比如账户上资金是100万元,就最大用15万开仓,开仓是一个循序渐进的过程,初步是2%、5%、8%、10%、12%、15%的依次递进,最终达到15%,不是一蹴而就的。每次开仓承担的亏损是控制在20点、50点、80点以内要看持仓品种、行情进展,但亏损要控制在总资金的2%以内,也就是2万元。
  

一般经验老道的赢家就动用10%的资金,通过三到四个月的时间打下10%的资金安全垫。

进取模式:当打好了资金的安全垫,也就是通过3-4个月的耐心、信守、蛰伏,有了10万的赢利,持仓资金规模可以达到20%-30%, 此时的亏损是由10%的资金安全垫来承担的。如果持续盈利,持仓资金可以考虑在“以赢利承担风险”的原则下适当、持续扩大;如果10%的安全垫被逐步的销蚀殆尽,在此过程中,随着获利回吐,持仓规模要逐步减小;至获利全部回吐时,持仓规模要在10%,这一点要切记,不是15%。
    

这里只规定,盈亏比例和持仓的关系,至于进出场、开平仓次数不做机械的约定,而是根据亏损和赢利幅度灵活掌握。
    

防守模式:在资金亏损到5%时,也就是95万元,此时的持仓比例要控制在5%,也就是5万元,要逐步的、循序渐进的、日积月累的把亏损一丝一丝的扣回来。这个过程非常漫长、艰辛、难熬、考验人的成熟度,这亏损资金的挽回,是资金管理赢家独具的大本领,也是输家与赢家的分水岭。一般情况下,不懂得期货规范交易的,也就是江湖野盘手会加大仓位,忽视风险的鲁莽而行,幻想尽快弥补损失;而成熟的赢家,此时缩减仓位和交易的频率、次数,交易整体以防守为主,在防守中觅得反击的良机,有些像乌龟一样的等待、禹禹前行、磨磨蹭蹭,看上去感觉很累,甚至无法让人忍受。

  

其次是资金回撤10%必须停止交易。许多江湖野盘手说他们资金回撤不会突破20%,其实资金回撤20%的交易者,会很顺理成章的走向亏损30%、50%。如果不能把亏损控制在10%的交易者,是无能为力去挽回损失的,这一点请大家千万切忌。
   

当别人快跑、狂奔而气绝身亡之时,请你选择缓步慢行、忸怩作态、慢移金莲、甚至原地踏步。

资金管理赢家给你的印象
    

赢家总会给人们留下规范、谨慎、胆大、心细的印象和操作风范,在长期持续的观察中,我们可以看到:
    

践行资金管理制度时赢家都有一套明确的判断波段方向的准则,因为资金管理的小止损大致只能做波段。一旦做出波段方向的判断,他们会坚定的持仓、操作,同时又要抱着对自我判断的谨慎、自省和怀疑,并恰当、及时、合理的利用小止损来控制可能出现的行情操作中的失误,严防账户出现大的亏损、动荡,给自己留下充分生存、不断尝试乃至东山再起的发展空间、余地和缓冲带。赢家最大的优点应该是:科学合理安排好容错率,比如核电站容错率为0,但不代表如果错了就一定会出事故,因为核电各种安全系统都有冗余,交易也应该如此,交易容错率高达50%以上,更应稳妥的安排交易、资金管理系统的冗余,以达到增强交易安全性的目的。坚决按自己的交易系统操作,使账户可持续性化赢利。交易的赢家会不断通过设置条件盈损单来扼制住人性的弱点。

    

其次,品种和行情的选择是执行资金管理的重中之重,前面讲的都是资金管理的“静”,是“虚”的问题,品种、行情涉及到资金管理的“动”,是“实”的问题。资金管理为我们编织了一个鸟笼,笼中是蝙蝠,还是金丝雀,这可是关乎盈亏、成败的大问题。在当下的行情,只做自己熟悉的行情和品种,比如专做焦炭等黑色系,拒绝橡胶、沪铜等不适合交易的品种这是赢家的选择,并且要细致严谨,小心求证。机会一旦来临,马上果断出手,反复尝试,比如三月下旬果断沽空螺纹、铁矿。

  

再次,交易赢家必须较为全面了解、把握自身的人性弱点和缺陷,要一直通过设置条件止盈损单,来控制情绪会不断出现的反复、僵硬、强直、冲动,避免自己犹豫不决和错失良机。

    

       资金管理重要的是品种选择好,资金管理到位,盈亏比就会比较大,赢家可以在增强了账户生存能力的同时,也获得相当不错的收益。不过,在操作的过程中,谁都无法做到尽善尽美,每个人都会偶尔出现情绪的波动。在这轮回调中,很容易在螺纹、铁矿反复的多单试仓,又不断止损,被行情反反复复的折磨着;仓位有时还会过大,并且交易过于频繁。不过赢家往往会迅速、及时的调整过来。




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