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大圣期货配资:资金频繁进出黑色商品

2085 配资小编            来源:大圣配资官网

原标题:大圣期货配资:资金频繁进出黑色商品

       商品市场涨跌分化,整体不温不火。黑色系分化偏弱,热卷领跌逾2%,郑煤跌近1%,铁矿石涨近1%;有色金属无一上涨,沪锌、铜跌近2%,能化板块同样显分化,橡胶跌逾1%,PVC、沥青涨近1%;农产品方面,苹果涨逾1%,其他品种涨跌幅度不大。

  截止收盘,涨幅方面,粳稻涨3.29%,苹果涨1.17%,PVC、铁矿石、沥青涨近1%;跌幅方面,热卷领跌2.17%,沪锌跌1.67%,沪铜跌1.52%,橡胶跌1.34%,郑煤、白糖、玻璃跌近1%。期指市场午后集体由红翻绿。三大主力早盘高位震荡,午后集体跳水并收跌,IF和IH主力跌近1%,IC下挫逾1%。

盘初黑色商品多数反弹,但临近午盘热卷跳水拖累市场人气,午后双焦承压回落,而铁矿守住涨幅。本周资金频繁进出黑色商品,今日流入9.8亿元位居板块首位。其中铁矿流入3.94亿元,助力主力合约一周内首度飘红。其次是螺纹、焦炭分别流入1.94亿、1.87亿资金。 

       近期黑色系期货价格暴跌,主要受春季需求延迟、钢材社会库存增加远超市场预期、钢厂通过添加废钢提高产量、供给下降不及预期等因素影响。热卷此前相对坚挺,今日补跌盘中触及3725元为自去年8月后最低。双焦方面,国内炼焦煤市场价格挺价为主,而焦炭价格持续下跌。因钢厂压价情绪不减,同时放缓焦炭的采购,导致焦企库存偏高,目前焦企多按需采购为主,但由于主产区山西部分煤矿生产仍旧不正常下,供应不足的背景下,对焦煤仍有一定的价格支撑。 

       大圣配资平台指出,纵观最近的持仓变化,明显螺纹大资金在买入05合约卖出10合约。而今日热卷率先大跌,是因为之前做多卷螺套利的单子,今天开始收割了。多头的平仓导致价格快速下跌。螺纹相对跌的少,还是因为做坯螺套利的资金发挥了作用。尽管库存的回落、季节性需求的回升有可能会带动钢材价格短期的反弹,但考虑到今年宏观面整体偏利空,房地产、基建投资大概率走弱,钢材有效需求将受到抑制。供给层面,政策性限产对产量抑制作用并不明显,且3月份之后,采暖季限产将会结束,叠加钢厂利润高企,二季度粗钢产量再创新高的可能性很大。因此,当前黑色系下行趋势并未改变,操作上仍建议以逢反弹抛空为主。

       同时,一些跨品种套利机会也值得关注,一是,考虑钢厂复产以及原料性价比的因素,后期可关注逢高沽空远月1810合约的钢厂利润(买矿抛螺、买焦抛螺)。二是,今年环保、防控大气污染可能会带来局部性、阶段性和集中性的供应收缩,因此,成品材的跨期正套(买近抛远)可能会成为一种常态,建议予以关注。


 

下游需求恢复不及预期 橡胶再创新低

橡胶主力继昨日暴跌后,今日惯性下挫,盘中最低触及12075元,创逾一年半最低,逼近12000关口附近。

上周开始,市场利空消息不断传来,部分地区环保限产使得轮胎开工受到影响,云南产区已提前开割,美国对我国轮胎“双反”调查作出第一次年度行政复审仲裁等,空头利用相关消息再次增仓打压。而国内轮胎企业在节后采购原料维持刚性节奏,令需求端乏善可陈。现货方面,各地市场报价随盘走低,目前华东国营16全乳胶参考报价在11450-11600元/吨。 

目前橡胶所面临一些困难环境,在单边操作上,方向判断殊为不易。即便看对了方向,所得回报也非常有限。相形之下,投资者应该更多的关注橡胶的套利操作。无论是期现套抑或是跨月套,均可能隐藏着较大机会。

    

       目前胶市也并非完全没有利好因素。随着胶价下行,天胶的价格优势也将逐渐显现。此外,天胶走低可以抑制产区的割胶热情,现货供应压力也可能会逐渐减轻。还有,虽然沪胶仓单库存高企,但期现价差已经收敛到千元以内,而2016年则长时间超过2000元,2017年更是曾一度接近4000元,当前为数年来的较低水平,期现套利的空间被大大压缩。如此看,只要现货市场不出现深幅下跌,那么期货价格的下行空间其实也不大。


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