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大圣期货配资:资金管理首要任务-大圣平台

大圣期货配资:资金管理首要任务

1895 配资小编            来源:大圣配资官网

原标题:大圣期货配资:资金管理首要任务

       资金管理的首要任务是控制每一次交易的亏损。如果单次交易的亏损额度过大,那么很快就有被市场淘汰的危险。确定单笔交易的最大可亏损额度要结合最大总亏损和胜算率考虑。假设期货配资账户的总亏损需要控制在20%以内,单次亏损该如何确定呢?

       如果我们的胜算率是50%,理论上连续出现3次亏损的概率就是12.5%,连续出现6次亏损的概率是1.56%。那么按照最多连续亏损6次计算,每一次最多可以亏掉本金的3%。这时候,如果要保证一次的盈利能够弥补3次以上的亏损,则盈利要达到9%以上。如果我们的胜算率更低一点,假设是30%,则理论上出现连续3次亏损的概率是34.3%,连续6次亏损的概率是11.8%,连续10次亏损的概率才会降低到2.8%。按照连续10次亏损仍然不超过20%计算,则单次的亏损要控制在2%以内。

除了考虑胜算率和连续亏损的可能之外,还需要结合品种的波动特点。假设某一品种的日波动幅度是0.57%,周波动幅度是2.31%。在上表中,50%的胜算率下,可以允许单次亏损额度是不高于3%。3%高于其日波动幅度,也高于周波动幅度。因此,这个亏损额度可能是适合日内交易和持仓时间在一周以外的交易的。但在30%的胜算率下,可以允许单次亏损额度是不高于2%。2%高于其日波动幅度,但低于周波动幅度。因此,这个亏损额度可能是适合日内交易,但不一定适合持仓时间在一周以外的交易。

       当然适合还是不适合仅仅是我们在交易之前的一个判断,不一定适合不代表不能做,建仓以后是否应该持仓的重点是看盈利了还是亏损了。在确定了单笔最大可亏损额之后,下一个问题就是建仓数量的问题。跟建仓数量有关的方面包括:资金量大小、单次交易的最大可亏损额、止损幅度、合约大小。其中,资金量大小与合约大小在一定时间内是稳定的,因此,止损幅度和单次交易最大可亏损额决定了我们可以交易的数量。

       以上所讨论的都是如何确定初始建仓数量的问题。那么,这是不是资金管理的全部呢?亏损的人在投资市场不会变富,而在明显的趋势市场只能获小利的人同样不能变富。

所以,资金管理应该还包括另一方面,也就是如何放大盈利,让利润奔跑。

       在期货配资交易中常常出现这样的情形:一旦在建仓后出现盈利了,就急急忙忙地平仓;而一旦出现亏损,就一直持有,等待行情好转。甚至一直到保证金不足的时候。此时,如果必须要减仓,大部分时候,我们宁愿选择平掉已经盈利的单子而不愿意砍掉造成大亏损的单子。这种情形类似于:在跨栏比赛中,刘翔跑在了最前面,但是作为裁判的你,却抛弃了刘翔而留下了另一个跑得最慢的运动员。

       以小博大是期货市场的重要特点,见利就走不仅违背了“博大”的原则,而且丝毫没能减低所冒的风险。虽然这一次的盈利已经落袋为安,但是只要仍然在交易,事实上又进入了另一个风险之中。我们冒风险的次数在增多,但每一次却仅仅是为了一点小利。这是虎口里捡芝麻的举动。

       因此,我们甘冒为虎所伤的危险,付出了风险的代价,就应该在已经保证安全的情况下,也就是已经有盈利的情况下,用耐心和智慧去赢取最大的利润。


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