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大圣配资平台:镍价暴涨后需要关注的风险点-大圣平台

大圣配资平台:镍价暴涨后需要关注的风险点

657 配资小编            来源:大圣配资官网

原标题:大圣配资平台:镍价暴涨后需要关注的风险点

       昨日美元指数下破90,刷新三年低位,技术形态上恐将继续向下。受此影响,金融属性较强的镍,市场做多情绪急剧升温,盘面表现异常抢眼。LME期镍涨幅一度超过5%,沪镍1805合约夜盘逼近涨停。日盘盘中一度触及涨停板105090元/吨,创2015年5月以来新高,最终大涨5.64%。从成交持仓比来看,短期资金大量流入有色板块,投机情绪恐将继续发酵。


宏观因素对镍价形成阶段强支撑

镍金融属性较强,尤其在美元指数走势阶段逆转时,镍价与美元指数负相关性将显著增强,当前时点如果美元指数继续向下突破,镍价将由此获得较强支撑。与此同时,市场对全球经济复苏的势头阶段性持乐观态度,中国经济下行的担忧也在近期逐渐减弱,在这种预期发生明显改变之前,宏观上积极的需求预期也将对镍价形成较强支撑。大圣配资平台根据综合来看,近期宏观因素的变化将对镍价形成阶段强支撑,预计在1Q18这种支撑将持续存在,甚至有所增强。


镍基本面是如何改善的

自从镍的远期消费版图中增加了新能源汽车的期许后,我们现在看镍将它分为两条线:

红土镍矿-镍生铁-不锈钢这条产业链,这条供应线占全球镍供应27%左右,并且这条产业链中的供应量仍将持续增加,这是市场的一致预期。镍生铁供应主要来自中国和印尼,2017年前者占70%,后者占30%。只是今年1月并且在整个1季度内,中国镍生铁产量将下降,而不锈钢春节检修并没有超出预期,甚至因为春节因素,钢厂备货导致1月需求放量镍湿法中间品(镍豆)-硫酸镍-三元前驱体-三元材料-锂电池这条线,目前硫酸镍和三元前驱体工厂消耗镍豆正在逐渐增加,当然增量并不多,对于一个全球库存至少28万吨,全球供应量约25万的市场,消费增量不超过1%其实并不是很夺人眼球的事。但是镍豆库存下降令市场再次对新能源汽车对镍远期消费将呈几十倍放量这条线产生强乐观预期,情绪上利多镍价。

但是,值得注意的是镍价越往上涨,风险也在不断积累,因为镍主要下游消费为不锈钢,在中国约占85%,在全国约占65%。镍越往上涨,不锈钢厂盈利越难,亏损波及面将扩大。而从不锈钢社会库存数据判断,即便春节后不锈钢消费回暖,对于一个库存高于常量的市场来说,增加的需求未必可提振不锈钢价格。如果春节后不锈钢价格不涨,全国范围内不锈钢厂亏损面扩大是无疑的,那么就可预见不锈钢减产发生。 

而4月之后,供应端慢慢恢复产量,国内镍生铁检修影响消退,印尼增量出现。3-4月镍价也许有极大向下的风险。但是对于2018年全年,仍有向上的交易机会。


       据大圣配资平台资料显示宏观因素对镍价形成阶段强支撑,短期这种支撑甚至将进一步强化,且考虑到有色金属板块,镍价相对其他品种存在滞涨修复的空间,显性库存暂未出现明显回升。中国春节假期之前,镍价将继续向上突破,沪镍主力1805合约目标价110000元/吨,期间建议投资者逢低做多操作为主。由于基本面正在潜移默化的转弱,节后“景气周期”恐将逐渐被打破,投资者需要警惕镍价高位急跌风险。

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