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大圣配资平台:期货“佛系”交易

1566 配资小编            来源:大圣配资官网

原标题:大圣配资平台:期货“佛系”交易

    期货还是能做的,但是仓位太重亏损就会大,盈利的经验就是方向看对了,仓位控制住了,盈利就非常高。不能对一个品种太执着,原来赚过钱的品种现在不能赚钱了很正常,该放手的时候就放手。最好把交易当做一种爱好,去研究、学习,模拟和实盘最大的差异就在心里压力,模拟至少做一年,觉得方法可行了再实盘。学习阶段尽量用对自己来说的小资金,不能以赚钱为目的,不赚钱的时候还是有主业支撑,那心态会越来越好。交易中,越是不想着赚钱的人,往往越是能每年都赚钱。每次大回撤的时候更应该控制风险,而不是急于把回撤弥补回来。


交易的真相就是两个字——规则。

买卖信号是一条规则,资金管理也是一条规则,这两条规则应该是唯一的,不能有第二个出口。一旦出现有两种应对方式,一定会造成你的困惑,最终影响你的交易结果。系统最终还是要靠自己的实战出来的,只有自己赚到过钱了才会有一点点信仰。程序化门槛是非常低的,但是对于你的用心程度门槛非常高。只要坚持到别人曲线起来的时候我也能够起来就行了,时不时去看看赚了很多钱的高手的曲线,跟自己的对比一下,也能找些心理安慰了。

2016年的行情太大了,这么大的行情产生过后,2017年没有大趋势的概率是非常大的,很有可能2018年都会持续震荡。市场是很难预测的,根本想不到2017年会这么难做,我们能做的就只是管理好风险,真正能盈利多少就是看老天给你多少。把期货当做一种生意来做,做生意哪有一家店不需要投入本钱。我们程序化中的亏损是必须花的成本,也就是盈亏同源,如果你放弃了亏损,有可能就会错过盈利。每个人要按自己的系统来定品种,如果在我的系统中某个品种能赚钱,就把这个品种留下,品种定好了之后还需要每隔一段时间观察一下。


趋势跟踪万变不离其宗,只有两种方法,一种均线,一种通道突破。

交易最终需要深入骨髓了,变成你自己的东西时,才会发挥作用。股票就是投资,投资就要找有价值的东西。前几年炒起来的概念股、小盘股我认为很难恢复以前的辉煌了。理论上来说,回撤率在保证金的50%这种情况一定会发生。买卖信号的规则,品种选择的规则,品种适用与否的规则,买卖手数、控制回撤的规则。这四个规则定好,去执行就行了。想要加仓的话,可以加上其他周期和参数的仓位。


    韩红政:1990年进入股票市场,2004年4月开始做实盘期货,从2012年之后至今每年稳定复利40%以上。程序化交易者,有多套成熟、稳定的交易系统,短线、中长线交易相结合,多品种组合交易。刚才大圣配资平台在介绍里讲了,韩老师1990年就进入股市,到现在已经有将近30年时间了,下面整理了韩老师给大家分享的交易经历。希望对大家有帮助。


    韩红政1990年在公司上班,觉得不甘寂寞,正好股市出现了,也就去尝试一下。但是那时候买股票很难,半夜去排队,花了五天时间还没成交,最终账户开好了也没怎么交易。到1993年打新股算是正式进入股市,但也没怎么研究。到1998年我们那边有个茶座,放了几台电脑,能开始研究了,才算是比较用心地进入了股市,刚开始想想炒股能发财,后来才发现是个大坑,陆陆续续亏钱。2000年发现了期货,做多做空都可以,相对比较公平,就去期货公司开了户,可是当时听朋友说期货风险很大,钱可以一个晚上亏完。我觉得这样风险太大了,股票好歹能亏几年,于是也放弃了。到2003年,机缘巧合下我参加了一个期货模拟比赛,两个月时间模拟的30万元亏到2万,真正体会到期货的风险确实很大。但是也不甘心,第二次尝试,两个月时间30万赚到180万。总结了一下,期货还是能做的,但是仓位太重亏损就会大,盈利的经验就是方向看对了,仓位控制住了,盈利就非常高。2004年投入一点资金真正开始做期货,当时觉得真的能赚钱的话小资金也做得起来,赚不到钱的话投入再多也是没用。2005、2006连亏两年,2007年赚钱,2008年大赚。这之后开始有自己的一套交易思路,但这也只是艰难探索过程的一段经历而已。后面又继续连亏三年,我总结还是自己的贪心放不下,没有把系统化交易变成一种信仰,一旦出现回撤就在怀疑方法对不对。2010年股指期货上市,我看到一个朋友股指赚得很好,就完全抛弃了商品去研究股指。但其实股指还是有门槛,对小资金来说杠杆大,赚的时候赚得快,亏的时候也快,一旦亏损的时候心里压力会非常大。到了2012年我回过头想2008年是如何赚钱的,还是靠商品的多品种组合,所以到了2012年开始恢复了商品组合,但是股指还是没放弃,毕竟花了三年时间的心血,至今虽然每年盈利,但仍然不稳定,主要原因还是一部分资金在做股指,像股灾前一个月翻倍,一天亏20%的情况都有发生,去年上半年我股指的日内还没放弃。到了3月我真正意识到股指是没有优势的。现在我的系统就很明确了,所有做的东西都是要有优势的东西,对于各个不同类型和状态的账户也有相应的应对方式,可以说是彻底实现系统化交易。


    这个过程是漫长而充满波折的,刚才韩老师提到“优势”这个词令人印象比较深刻,您是怎么定义“优势”的?哪个品种赚钱哪个品种就有优势?韩红政:原来我做多品种组合的时候,因为认为不知道未来什么品种会出行情,就什么品种都做。前几年开交流会的时候很多人在说,交易是没有圣杯的,没有一种方法能永远赚钱,当时由于连续赚了三年钱我就比较自信,认为自己这种方法就能赚钱。再经过几年,尤其是最近我对佛学也有了一定了解,感悟到了一点,世上任何事都是有缘分的,缘分来的时候好好接受,缘分没有的时候就让它散去。放在交易上来说,以前我在豆粕赚到过很多钱,但是当豆粕已经不适合系统的时候,就是暂时的缘分已经尽了,有可能未来又会恢复波动,能适应系统了,但是也有可能未来很多年里豆粕就只有5%、10%的波动了,对我来说这就是没有缘分了,那就得放下。不能对一个品种太执着,原来赚过钱的品种现在不能赚钱了很正常,该放手的时候就放手。这跟现下流行的“佛系”很相似。专职做交易是1997年后,1997年到2000年我做了三年保险,这是份很轻松自由的工作,我把多余的时间都投入了股市里。现在很多人来问我想专职做交易,我都会劝他们尽量不要这样做。最好把交易当做一种爱好,去研究、学习,从模拟做起,如果模拟有经验了再花点小钱去试试看实盘。模拟和实盘最大的差异就在心里压力,模拟至少做一年,觉得方法可行了再实盘。


    我们今天谈论的主题是“交易的真相是什么?韩红政:我认为交易的真相就是两个字——规则。无论是模拟还是实盘,只有每次交易都按照规则做,你的交易才可能会走得比较顺畅。如果你定的规则细节经常出现模棱两可的情况,那就会不断发生状况。举例来说,去年五月开始我的规则是定的比较详细的,加上运气也好,到十一月的时候收益超过了100%,但是在十二月出现了大回撤,现在一年到了我自己总结,就是有一条规则出现了问题。买卖信号是一条规则,资金管理也是一条规则,这两条规则应该是唯一的,不能有第二个出口。一旦出现有两种应对方式,一定会造成你的困惑,最终影响你的交易结果。我的买卖信号没有问题,每个信号都在坚持,但是在仓位管理上出现了一点问题。5月到11月在盈利超过130%的情况下回撤只有10%左右,当时就盲目乐观了一下,觉得自己的资金管理方法还可以。这波行情中我只用了10%-20%的仓位,只不过选的品种都出现了行情才导致收益高,后来在回撤中考虑了加仓的问题,本打算回撤一个月后再开始加仓,但是回撤一个礼拜就打到了原来预想的幅度,所以就直接加了仓位,但是没想到加完市场还在不停震荡,导致出现了大幅回撤。所以在12月底时就及时弥补了这个漏洞,再把规则完善得更详细。买卖信号、开仓数量、总仓位等等规则都细化好之后,我相信2018年收益不会比2017年差。虽然我们不知道2018年市场会怎么走,但是只要规则定好,定得详细,无论是上升期还是回撤期,心态都会比较平稳。我在2008年交易比赛中得奖后开始也有一些资金来找我做,这么多年下来我发现,每个账户规模大小不一样,盈亏状况不一样,投资人的要求不一样,也需要规则细分。只有规则定好了,无论你自己交易,还是帮客户理财,还是发行产品都会比较顺畅,规则乱的话迟早会出问题。


    韩老师的建议是初入市场还是从模拟开始,那您刚才提到了模拟和实盘最大的差异就在心里压力,这要如何克服?韩红政:每个人的压力状况跟经济能力有关,有些人一年赚几万,可能对于他们来说亏几千是在承受范围内,有些人身家千万上亿,那几十万的波动对他们也没有心里压力。学习阶段尽量用对自己来说的小资金,不能以赚钱为目的,不赚钱的时候还是有主业支撑,那心态会越来越好。交易中,越是不想着赚钱的人,往往越是能每年都赚钱。就我的亲身经历来说,每次大回撤的时候更应该控制风险,而不是急于把回撤弥补回来,如果有愿意花三个月,半年,甚至于一年的时间再创新高的准备,往往能更好地度过回撤期。每个人都会经历回撤,最重要修行的还是心态。放在平时生活中,财富谁都喜欢,但是每个人的财富不同,有钱就多用些,没钱就少用些,这样心态会平和很多。


    有人说在残酷的资本市场中能存活下来就意味着已经成功了,韩老师在市场中已经存活了三十年了,觉得自己算成功吗?韩红政:从一方面来说,交易已经能够使我养家糊口了,对我来说算是足够了。至于大的财富,我认为每个人的命是不同的,有些人可能二三十岁就有很大的财富,有些人可能到了五六十岁才有很大的财富,但对这些人来说财富很多时候就是一个数字的概念了。我比较崇拜的一位老师,有上亿的财富了,但是平时用的车也就十几二十万,对于生活平和的心态往往能够使他获得更大的财富。


    听韩老师的表述对于程序化还是比较忠诚的,但是30年交易里其实是2008年左右才接触到程序化的,为什么最终会选择程序化交易?很多老交易员比较不容易接受新事物,还是以主观交易为主,您是为什么做出了转变?韩红政:这跟每个人性格有关,我个人还是刻板一些,觉得最好是中规中矩去做。期货、股票市场的成功率是非常低的,期货市场尤其,我相信成功的人一定有他自己的一套方法。有些人相对主观,也赚了很多,我相信他们其实还是按照自己的一套规则在做,只不过没有让电脑完全写出来。而我是喜欢明确能写出来1+1=2的公式,不能有3、4更多的答案。


    那么对于刚入市场的普通投资者来说,门槛会不会比较高?韩红政:我觉得程序化门槛是非常低的,但是对于你的用心程度门槛非常高。我在摸索程序化的过程中,研究到底哪个品种好,哪个周期,哪个策略好等等,每天都花费了十几个小时。市场上主流软件就是文华、金字塔、开拓者,我2003年开始接触文华,现在还是文华上做,因为文华相对简单一些。我的一些策略写进程序里,不到十句话就能讲清楚,没有几个字母,所以说门槛是很低很低的。但是对策略的研究,对撤回、收益的研究,对测试报告的研究,都要花上大量的心血,不亚于基本面研究的心血。比如我现在认识到品种的适应性,不适应的时候要暂停等等,都是在不断的测试中感悟到的。


    韩老师刚才也提到了在2017年的12月份经历了一段时间的回撤,对投资者来说经历回撤是一段比较痛苦的过程,韩老师是怎么去度过回撤期的?韩红政:很多时候是一种心里安慰。2017年其实是非常难做的一年,即使有回撤,我还是安慰自己,好歹2017年还是赚钱的。我有一个简单的18日均线反转全品种组合测试,1995年到2016年整整21年时间都是赚钱的,只有2017年是亏钱的,最终2017年还能实现赚钱就安慰自己还可以了。再一点是,每次回撤期我都会去看看那些大师级的人物,他们同样也在回撤,我会想他们都能抗住为什么我抗不住,他们还在坚持,那我也就继续坚持。2008年的时候我和一个偶像级的大师一样赚了不少,但是他后面连续三年还是在赚钱,但是我的资金曲线却起不来了,我不断研究他的方法,后来才发现不是方法问题,是他一直在坚持。现在我知道,只要坚持到别人曲线起来的时候我也能够起来就行了。时不时去看看赚了很多钱的高手的曲线,跟自己的对比一下,也能找些心理安慰了。这个市场本来就很难,当市场上的高手都在亏钱的时候,我们也就是个普通交易者,亏一点很正常,这么想心态就平和了。每个人都要寻找让自己心理平和的方法。


    2017年对于程序化交易者来说是非常困难的一年,您认为造成这样的现象的原因是什么?难道没有一个策略能够适应这样的行情吗?韩红政:主要的原因还是2016年的行情太大了,比2008年金融危机的行情还要大。这么大的行情产生过后,2017年没有大趋势的概率是非常大的,很有可能2018年都会持续震荡。我们只能从历史的角度来说,一定概率在赚过大行情后会很难操作。又要举2008年的例子,我当时赚600%、700%都是很有可能的,但是在赚了400%多的时候我主观认为已经很多了,结果2008年12月份出现了一个月就能令保证金翻倍的行情我都错过了。所以我认为这个市场是很难预测的,根本想不到2017年会这么难做,我们能做的就只是管理好风险,真正能盈利多少就是看老天给你多少。


    趋势交易中大家都会非常厌恶震荡行情,韩老师您会如何应对震荡行情?韩红政:我跟很多朋友都说,要把期货当做一种生意来做,不能当做赌博。我做期货就相当于开了一家杂七杂八的超市,做生意哪有一家店不需要投入本钱。人工、房租、进货都需要成本,先亏是必然的,只不过后面慢慢有盈利的时候才会把成本收回来。我们程序化中的亏损是必须花的成本,也就是盈亏同源,如果你放弃了亏损,有可能就会错过盈利。所以我认为亏损一定要亏,只不过要管理好风险,拿亏得起的钱亏。


    我们可以看出2017年市场发生了一定变化,您觉得量化交易者,或者说市场上所有的交易者,应该如何来适应市场?韩红政:就是我刚才提到的“佛系”理念,市场上什么东西的缘分都会消失,有缘分的时候珍惜,一个品种在我的策略上能赚钱就是有缘分就继续做下去。如果一个品种在我的策略上赚不到钱了,那暂时的缘分就结束了,甚至有可能一辈子的缘分结束了。我认为这个品种上的取舍是非常重要的。以前觉得是螺纹钢,2017年年中的时候我跟朋友们说,文华指数里占大头是黑色,黑色里的主流是螺纹钢,钢材是全社会最需要用的东西,永远可以做。但是现在对我来说哪个品种有缘都无所谓,只要能盈利就行。如果一年两年下来,螺纹钢也渐渐像豆粕一样无法替我赚钱了,那我也会暂时放弃螺纹钢。之前螺纹钢赚得比较多,近期显然是锰硅和硅铁赚得多,锰硅和硅铁拿着空单也有一两个星期了,一路在掉。所以还是一切随缘。


    您目前还是多品种组合吗?品种的筛选是用怎样的规则?韩红政:每个人要按自己的系统来定品种,如果在我的系统中某个品种能赚钱,就把这个品种留下。如果在你的系统中这个品种赚不了钱,那你就不能做。品种定好了之后还需要每隔一段时间观察一下。我现在也每天在观察所有的品种,只不过每天的变化是细微的,也许不能一下子发现,但是几个月过去,如果一个品种渐渐能符合你定下的规则了就应该加入组合。你需要自己定一个具体时间段,用三个月的数据,一年的数据,两年的数据观察一个品种都可以,但是必须你自己实践,只听别人说,你心里是没底的。前段时间锰硅、硅铁盈利很多,趋势拐头的时候盈利也打掉不少,但是因为测试出来这两个品种还是好的品种,所以现在我空头依然坚持做下去。所以说要对市场上的品种一直保持关注度。


    韩老师刚才提到开始做程序化的时候每天要花十几个小时做研究,那现在呢?韩红政:现在基本上只需要半个小时到一个小时。因为规则定得很详细了之后,一切就按照规则来做,然后每天的结算单出来后对照模拟看看盈利亏损是否差不多。很多人在程序化交易的过程中也会有新的想法,要根据市场的行情进行一定的调整。《量化交易之门》,作者贾老师对我的影响比较大。他这本书里的内容我比较认可,也相当于把我所有的经验总结出来了。其中有一点他说,市场上趋势跟踪万变不离其宗,只有两种方法,一种均线,一种通道突破。所以无论怎么调整,都不会有本质的变化。本质的东西在于一个品种有没有缘分了,没有缘分就舍弃掉。以后市场上品种会越来越多,学会舍弃是很重要的,像股市一样,好的股票只有20%,70%、80%的股票一年下来是不会有好行情的。


    我们了解到您收了很多徒弟,还在国内各大比赛中获过奖。您主要会去教他们些什么?韩红政:我自己想到的理念会愿意和他们分享。每个人想法不同,有些人认为不应该和别人说得太多,而我认为,说得越多,对我自己来说越是一种信仰。因为我没有告诉别人半句假话,对别人说得越多,我自己的信念就越坚定。我当时在网上发实盘帖的初衷也是如此,希望有人听到,也希望有人看到有不同的意见就说出来,思想上能够有所交流。交流之后如果我发现自己有不对的地方就改正,改正后更能坚持下去了。互相交流、互相学习是很重要的。我觉得这个世界是非常大的,一个人的思想在其中就像一滴水落入海洋,看都看不见。大家都说巴菲特很牛,但是放到整个市场中还是像一滴水一样,所以我们自以为很厉害的思想,美国有上百年的金融历史,其实市场上早就出现了。我说出来的东西对自己是有用的,但是对别人来说,有缘的人才有用,真正能够受用的人还是少数。因为交易最终需要深入骨髓了,变成你自己的东西时,才会发挥作用。当然我也做好了准备,如果一个策略被市场上越来越多的人所用,那收益率自然会下降一些。但是就周围的一些人来说,我们根本影响不了这个市场什么。


    所以分享更多的是对自己交易思路的总结。刚才听韩老师所说,对2018年还是充满信心的。您最早还是以做股票为主,2017年股市已经收官,媒体上有评论说“散户都亏钱了,机构都赚钱了”,实际上大盘还是涨了5%多,很多经济学家都说开始慢牛了,那么您怎么看股票市场?韩红政:我早点股票亏了不少也就没有研究了,2017年5月的时候我看了但斌的《时间的玫瑰》,以前知道这本书但是从来没看过,这一看有一种顿悟的感觉,股票市场就是价值投资。所以我今年盈利中有相当一部分是股指赚来的,5月8日我买了IH的多单,当时的投资逻辑是价差套利,那时候贴水70点,我认为这一定会回归。但是后来我认定了价值投资,虽然没买股票,但是IH也是价值投资的理想标的,所以一直持有。中途还买了IF和IC,等到价差非常大的时候介入的,最终股指上赚到一些。后来到9月,IH已经变为升水,打破了我的规则,就不继续持有了。这几个月我一直在研究股票,发现我最初做股票时的思路是正确的,也选出了一些股跟朋友分享。6、7月份我发现了东证的基金,与我的股票池有70%-80%的重合度,再去看他们的基金净值曲线,高点已经远远冲破股灾前的高点了。我发现他们的思路和但斌是一样的,长期坚持价值投资。现在遇到一些朋友让我推荐股票,资金小的我就推荐他们买东证的公募基金,门槛低。股票就是投资,投资就要找有价值的东西。前几年炒起来的概念股、小盘股我认为很难恢复以前的辉煌了。


    韩老师的规则里有没有加仓的体系?单个系统里是没有加仓信号的,我觉得分步加仓还不如一次性开仓。如果想要加仓的话,你可以加上其他周期和参数的仓位。比如在原有的18天线反转策略里加入30天线,那在符合两个开仓信号的阶段,仓位自然就会增加。看来韩老师也是非常严谨的,您刚才提到交易系统,这么多年来您应该也形成了一套完善的交易系统,以您的经验来看,交易者要如何去构建交易系统?对于市场上很多投资者来说,系统的概念也很模糊,您觉得如何才算一套真正的系统呢?韩红政:我刚刚接触股票、期货的时候也没有系统的概念,就是到了2008年那波下跌行情赚了400%多,也开始有其他资金让我做期货了。这时我开始担心,自己的资金胆子大一点也没关系,但是别人的资金总要安全第一,要按照一定的方法和规则去做,就在那时我开始有系统的意识了。有些人的系统是买来的,有些人的系统是自己看书学习琢磨出来的,我认为系统最终还是要靠自己的实战出来的,只有自己赚到过钱了才会有一点点信仰。比如一年里赚到钱了,就会总结出很多规则,我们懂程序化的人就会编成程序回测,看看前面五年、十年里能不能赚钱。如果今年能赚钱,但是回测前几年的数据都赚不了钱,那说明你的方法具有偶然性。如果你实战中一直在亏钱,那很显然说明你的系统有问题。所以当你发现能赚钱的方法,最好编成程序去回测,如果不会就把思路交给会编程的人帮你编,这样的定型是个原型,以后还是要不断改进。当你有了原型后就可以测试出收益率和回撤,如果测试出来20%的历史最大回撤,当你有1万的时候,亏损2000并没有什么感觉,但是当资金是100万时,绝对值已经到了20万,可能会对你的心里产生压力,你不一定真的能够承受得住。类似这种细节还需要在后面不断改进、研究。比如我有个系统是18天均线反转,经过测试就知道,这个系统有可能发生10-15次的连续亏损。但是如果你没有这个心理准备,一开始又是只亏损两三天就能赚钱了,那么当后面一旦发生连续十天亏损的时候,你的心理压力就会出现。所以最好还是把思路写成系统,测试,做到自己心里有底。


    大圣配资平台建议一点不懂的朋友还是不要直接去做,先学习。金融市场的诱惑力很强,大家都向往有钱有闲的生活,但是既然大家都想,那说明这条路是非常难的。新手要先学习,从模拟开始。有一定经验的但仍在亏损的人,要不停反思自己亏损的路,不能投入更多的资金,用剩下的资金再走走看,如果实在走不出来,放弃也是正确的选择。


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