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期货配资中的风险管理-大圣平台

期货配资中的风险管理

718 配资小编            来源:大圣配资官网

原标题:期货配资中的风险管理

       学习的途径很多,包括看书,能在书里学到很多东西,看书是个知识积累的过程。对于很多投资人来讲,期货是个高风险的产物,既爱不释手又心存恐惧。期货采取保证金交易模式,具有杠杆性。杠杆有利有弊,在看对行情且做对的时候能大幅提交利润,相反在重仓做错的时候会加大亏损,更重要的是杠杆能在两种极端情况下,放大人的欲望或者加重内心的恐惧。期货配资中的风险管理,从投资者角度来讲,很大程度上就是资金管理,关于资金管理,仁者见仁、智者见智。今天我们就着重探讨一下各种风险管理的方式方法,希望能给各位的交易带来一些启发。

       我们先看一看金融巨擘行业前辈们怎么说。

大作手杰西·利弗摩尔的资金管理规则

保护你的资金——在操作时使用试探系统;遵守最大亏损10%的规则;准备好备用资金;放逐利润,截断亏损;拿出赢利的50%,放到安全的地方。

约翰·墨菲总结的资金管理要领

一,投资额必须限制在全部资本的50%以内。这就是说,在任何时候,交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半,剩下的一半是储备,用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患;

二,在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资金的10%—15%以内。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的危险;

三,在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易者在交易失败的情况下将承受的最大亏损。在决定应该做多少张合约的交易,以及应该把止损指令设置在多远,这一点是交易重要的出发点;

四,任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%以内。这一条禁忌的目的,是防止交易者在某一类市场中投入过多的本金。因为同一群类中的市场,往往步调一致,如果我们把全部资金头寸注入同一群类的各个市场,就违背了多样化的风险分散原则。


      大圣配资平台对期货市场风险管理的一些理解是,首先自己要有一套正期望值的交易系统,在交易中去坚决贯彻执行,其次分层次管理资金和时间:

1.场内资金管理;2.场外资金管理;3.时间管理。

建立正期望值的交易系统

∑交易系统的期望值=平均每笔的盈利点数*交易胜率-平亏每笔亏损的点数*(1-胜率)-手续费>0。整体的交易系统里,期望值一定要是正向的;如果胜率不高,但是盈亏比高,账户资金曲线就会出现慢回撤快上涨;当然如果胜率高,盈亏比小,账户偶尔出现大回撤,长期来说也可以赢钱,但必须空制大回撤的次数;单独地追求高盈亏比或者高胜率并没有太大的意义。

完整的交易系统包含了成功的交易所需要的每项决策

市场——买卖什么

头寸规模——买卖多少

入市——何时买卖

止损——何时退出亏损的头寸

离市——何时退出盈利的头寸

策略——如何买卖

分层次管理资金和时间

1.场内资金管理

场内资金管理最为有名的可能是海龟交易法则

著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此,在1983年他招募了13个人,教授给他们期货交易的基本概念,以及他自己的交易方法和原则。由于这批学员们被称为“海龟”,因此这套交易法则就被后人称作“海龟交易法则”。海龟实验成为了交易史上最著名的实验,因为在随后的四年中海龟取得了年均复利80%的收益。根据资金的情况,设置整体的回撤幅度(20%-30%),单笔资金的回撤(1%-1.5%)

海龟的非赌徒原则

1、不计较一时的成败,关注长期胜算

2、做好风险管理,保住老本方能千秋万代

3、坚定不移,愿赌服输

4、所有的等待与坚持,都是为了抓住趋势

2.场外资金管理

a:期货配资账户里的资金不要占个人家庭资产的比重太大,高杆杆理财品种适度配置;

b:盈利出金,如果手法并不受限制,在提高单量的过程中,可以选择部分盈利出金,这样会让自己在盘面上更从容,心态更平和,如果手法在某一个量级受限,可以选择定期盈利出金,同时逐步学习更大一个量级的交易手法,逐步提升;

c:把小部分资金用来学习提升,如果没有自己的交易体系,读书、向做的好的前辈请教,相比在盘子上输掉,可能花的更有价值一些。

不怕慢就怕稳

郑州未来公寓有很多炒手都是一张玻璃、一张淀粉单子做起来的,刚开始的时候一天的盈亏几十块钱可能不多,但是只要能稳定,慢慢随着单量的提升,每天的输赢就会很多。

上海的团队也有不少都是采取这种模式,其实这也是另外一种意义上的场外资金管理。尤其是在学习阶段,这种小单量的场外资金管理模式能节省到很多的资金成本。

冠通期货就是炒手的大本营,从这里走出去了很多优秀的投资人,很多也都是从一两张单子成长起来的。

时间管理

期货市场终究是个负和游戏,并不是每个人都适应这个行业。每个人各有所长,虽然在这个市场里做不好,可能在别的领域里会大放异彩。

       给自己充足的时间去学习、去打磨、去练习,如果还是不能从亏损的泥潭里走出来,很可能自己真的不适合这个行业。如同交易止损一样,给自己一个时间止损。管理好你能管理的资金范围,你能一个周期盈利多少,一个周期你的亏损额度是多少。做自己能力范围内的事情,不要超过能力范围。如果想突破自己要有一定的基础后再去突破。准备好想要花的时间和金钱代价。资金管理方法虽然都能知道,但是人的有人性的,如何让错误少犯错误的频率降低,是值得我们思考的,能做到知行合一,首先就要了解知行合一,且朝着这个方面去努力,最简单的从生活方式入手,说到做到,做事有原则。慢慢培养,培养生活中的好习惯。简单的事情反复实践 。

       战术战略方面,我推荐看孙子兵法、三十六计或者毛泽东的论游击战、书信。思想上可以看看王阳明传,明朝一哥等。古人和伟人,往往都把方向指好了,归结到自身,还是一个执行力的问题,打铁还需自身硬。成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼,坚忍,耐心,信心并顽强执着地积累才是职业的交易态度。利润是风险的产物而非欲望的产物,风险永远是第一位的,不论何种情况下都要严格制定和执行资金管理计划,不让帐户权益出现非正常的回落。能否明确、定量而系统地从根本上限制你的单次和总的操作风险,是区分赢家和输家的分界点,随后才是天赋、勤奋和运气以搏取更大的成绩。


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相关阅读:期货配资高手说:难不难?


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