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期货配资界大触原油“小霸王”扶摇而上发来涨停贺电

2018-08-08 11:53

       昨天的商品市场大多数飘红。化工品全线飙高,期货配资界的大触原油“小霸王”则发来一则贺电:扶摇直上强势封涨停!沥青延续升势,涨幅超过3%。黑色系走势分化,动力煤放量拉涨近4.5% ,硅铁重挫4%。

       农产品方面,棉花表现亮眼,期价刷新一个半月新高,苹果日内走势偏强,但尾盘上演跳水。有色金属中,沪镍一枝独秀,上冲逾2%。期指主力合约午后涨幅进一步扩大,IF涨幅达3%;IH涨逾3%;IC亦涨势强劲,收涨逾2%。郑商所发布通知,自2018年8月9日结算时起,PTA期货1809合约交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为6%。昨天国内商品资金整体以流出为主。煤炭、黑链两大板块严重失血,分别流出4.31亿和1.56亿资金。另外,苹果期货尾盘跳水,6.46亿资金迅速“逃逸”。但软商品板块却获得1.97亿资金加持。


                                                                         原油期货高歌猛进 

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       隔夜囯际油价冲高回落,国内原油期货加速上行,夜盘跳空高开后一路走高,期价涨幅超过4% ,早盘开盘后继续上冲,9点22分强势封板,盘中涨停板一度打开但很快又封住,终盘报537.2元/桶,暴涨4.98% ,再度刷新上市以来新高,日连收四阳。原油期货上市四个月,成交额达3.67万亿,跃居全球第三大原油品种。冲和投资董事、宏观策略总监,《付鹏说》主讲人付鹏表示,由于上海国际能源交易所原油期货合约交割环节流程全新的合约以及跟境外交割制度的差异,市场在寻求实物交割机会方面还是显得比较陌生和困惑,近月持仓有存在多逼空的情况,目前INE价格和阿曼价格以美元计价差距拉大到了5美金,已经超出了理论上的成本边际。


                                                                          原油的数量降至零

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        从盘面来看,近月合约涨幅明显大于远月涨幅,远月合约不但没有出现涨停,并且与近月相比全天处于弱势。专家指出临近交割月份的期货品种持仓量居高不下,成交尤其活跃,涨跌幅度巨大,此类现象与逼仓行为,使多头或者空头因交割量巨大而无法兑付现货出现违约的情况不无关系。另外,由于近期人民币汇率持续下行的态势,内盘原油走势明显强于外盘。美元近期走强导致非美货币走软,由于布油也是以美元进行计算,因此人民币近期的走势偏空,使得以人民币计价的原油价格也出现了抬升,这是使得油价总体强于美布两油的关键原因。“有部分国内基本面的因素,但也有资金的因素。”一位期货公司资深研究人士分析认为,基本面方面主要是需求推动,“今天(8月7日)涨停应该是资金推动的,因为这一段时间国内原油期货与外盘走势出现了背离”。

       对比外盘来看,最近20天左右,INE原油期货主力合约持续上涨,7月19日至8月7日期间上涨11.31%;而同时期美原油09合约、布伦特10合约基本处于微涨状态,分别上涨1.9%、1.27%。大圣配资网认为,近期INE原油期货走势跟人民币对美元汇率变动有一定的关系。上述石油公司期货部人士也称,因为INE原油期货就是到岸计价,所以加上运费、加上汇率变动等因素,盘面价格上涨实际是合理的。从基本面看,美囯白宫6日发表声明,宣布美国将于7日重启对伊朗金融、金属、矿产、汽车等一系列非能源领域制裁。美国还计划在11月恢复对伊朗石油的制裁。美囯政府高官称,美国的政策是让尽可能多的国家尽快将从伊朗购买原油的数量降至零。后期美国市场将是关键,炼厂检修、库存拐点来临之时油价面临较大回调压力,Brent市场已经处于弱势。综合判断,8月WTI油价预计在68美元/桶一线暂获支撑,后期继续下跌可能性较大,但需关注伊朗原油出口情况。策略上,建议跟踪多上海原油空布伦特原油。


                                                                         郑煤强势放量拉涨

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       动力煤1809合约自高位持续下挫逾一个半月,区间最大跌幅达13.5% ,近三个交易日已连续长阳拉涨逾7%。日内最高涨至622元/吨,并逼近55日均线位置,创近一个月高位,尾盘收涨逾4% ,成交量骤增近4成。前期市场宽供应导致期现货价格均较快下行,环保限产因素主导的黑色系轮涨未能对郑煤构成有效带动作用。近期持续高温,电厂日耗小幅上涨并维持在80万吨以上位置,贸易商出现捂盘惜售的情绪,港口库存出现小幅下降。且9月合约临近交割,市场也开始关注空头货源的组织问题,多重利好乍现。但动力煤基本面并未出现逆转,港口库存依然处于相对高位,高日耗延续性不强,后期电厂库存去化速度成关键。

       在政策性保供的背景下,日耗没有超预期,郑煤很难上涨,所以预计8月份郑煤价格将延续弱势行情,操作上建议逢高抛空,谨防上涨风险。ZC901合约可参考在610-620元/吨区间抛空,止损参考625-635元/吨,目标565-575元/吨。



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